פרוטוקול מליאה מס' 68
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · תמלול · אישור מורשי חתימה · דוחות כספיים "קולחי השרון" · עדכון תקציב מס' 2 · אישור תב"רים · סגירת תב"רים
חוף השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2018 לת ק1 פה : רגון 2 שת 208
%יהוי המטמך: 4809063
חתימת ראש הרשות: -
\
חתימת הגזבר: /
2
חוף השרון
טופט 1 - תמצית מאזן
נכטיט
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצביט
סחייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
20.8
4
6
100
22000
וי :)
[אין.
ו
2155
)168(
2177
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
טה'כ נכפטיט
התחייבויות ועוזיפיס
בנקיט: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים
סחייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפיט בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון ומניים
טה''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת: 1190₪א34
2,007
10
20000
2,124
277
20
10%
עמוזד 2 מתוך 10
8 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2018
7
100
2,131
06
2207
00
2.09
209
11
)636(
25
:|
(0-08
20008
55
72
20.06
209
6
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטליס 18
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 02
ערבויות שנתנו 2,013
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתבייריט (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיט לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן חיטל השבחה 13
קרן ממכירת נכטים
קרן חיטל מים
קרן היטל ביוב 2,070
קרנות אחרות 77
סחיי קרנות 2500
(*) מתוך וח הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: 411908
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018
101
008
2008
120
5
1
6
חוף השוון
טופט 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנטות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
טהייכ עצמיות
תקבולים ממשרד התינוך
תקבוליט ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחריט
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
טהייכ חכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי תינוך
פעולות חינוך
סחייכ תינוך
שכר עובדי רווחח
פעולות רווחה
סחייכ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סחייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
טהייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מטפר ביקורת: 8411908
תקציב שנתי *
מאושר
000
007
1
2008
55
12
+5
0
108
10
0
- 0
28
0
2211
11
11
10
0,100
10
תקציב יחטי
לתקופת
5200
14
100
14
208
1
2,008
5
עמוד 4 מתתוך 10
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018
ביצוע מצטבר
22,006
19
183
1,755
203
66
204
100
16
סטיה
מהתקציב
%6
)215(
3
)2,979(
)2,395(
5
)274(
5
סטיה
מהתקציב ב%
2%
0%
1%
0%
תוף השרון
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאתרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות חטביבה
משרד חבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד חתיירות
משרד התחבורה
משרדיט אתרים
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחריט
השתתפות בעליט
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריט
סה"כ תקבוליט
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפיסט לתבריייס אתרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב החיתרה
עודפי מימון וּמנייס
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעו נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבוליט (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: ח96א4
תקופת הדות
2,000
1
201
217
9
1
וי
7
2
22
54
3
099
55
224
1006
9
[זייו
יו
8
1.07
עמוד 5 מתוך 10
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018
שנה קודמת
1.000
31
15
020
206
6
4
606
002
6
2014
14
4
08
2
06
20066
1089
,55
4
2,006
12
24
55
155
₪06 06: 68
6
20600 9 לץ 969 ל 9609 6 8 9 וה 6 % בו
066 אא ₪06.04 66
ב>טא 06664 96
9797 ל הבגר 0 6 ל 059% 9 46
6 96
םוש 56
סש 26
מ תל 0% ל'096 ככ ו ל'096 ל'096 6 6+
ב 6 76
ב 6
םש א 28
98 000
58 4
28
צא %8
יי 0%6 129 8 59 09 9 8 0008 9 28
206 1 06 206 2% 990 מיי) 6 9'9%ל9 2 2 181
4% 1 6 00 06 2-06 ל 0097 0% א₪06 סש 64
6 94
22 066
92
בא 6 54
נוי 1% 99 9 6 9 לש סקל 09 2% ל בא ב60%) 22
0 >
72/00
שאשסש 2
6 6 29
0% ש.\אאוש %9
066% 9?
666% 19/0046
ל'9ל9
1
5% לוי יב ל 2% .0 697% 2% 2008
6 6 לש יש 2 1 9
06 56 9 00% (ע'000) 0 00 ל
צר
צאט )סט
, 6 . 6% צשאא)י =
ץש 6 א א יי יול אל 3 יק 5 . 6 בי
אשיי יי יי "ונ "בוג שאנשסו 40 | צאגטסושט 1 4 לוה 6 6 או וכ ואו וכ יכ הכ כ
0
006 ? - ₪
7 :ט460\6 - 8102 טוט
ש ₪
6
08
%8
%8
%6
%6
ובו
8%
59
008
09
(269%6)
5%
294
6
כ
יי
)299(
9%
שש
|
6 > ₪
₪ 0 6 שא
72 :טס\440 - 8107
א
109
4
24
(08
|08
הקל
2
20006
5%
0%
6
(ל'/66)
ל 0
ןכ
יוו
הלק
960
960
1:08
12%
6
0
א
|
4
4
08
%[
5]
66
בקי
2006
2%
ביוין:1/
)666'9(
09
09
הויו
0%
ל
(199)
ל
היל
0
א
אל :046 ₪006
שש (6) גוא
א שו
606 0 0006 / 1606 666
א 66 / 0606 06 600
א .)וא 0% 0 606
9% 6 6666 00/06 ₪
% 6 66 066 0006 6 0066 - 66
% > 06 ₪066 6 2064 - 66
(ו ₪0 0666) 666 00646 םש 006 06 666 6 וטם %
(0 6666) ם>0660 > %
46 666 6666 60%
+
06 606
0
א >
06 0 0666 6
(₪000) סו 60
ו
66 00 60/4066
א 0.06 0\646 6
96 4%
₪0 640 6
ב 0
6 > 60 0
(6000) ₪26 0\66 שס 66 06606
ו
60 00661 066 666
6566 66 001666 )6060(
6 / 6 6
6664 66 >
ב +
ב 0 - 5 6
לו
₪
א שו ₪6
21
9 |
,ל
56
9%
900%
,000
ל
9
109
וי
86
₪ אש
6 טם
%
כ
%6
ל%
%6
%6
%/
%6
%6
%6
%6
%9
%6
0%
ד
6 2440
סל
0
4
5
0
>9
6
09
009
6
לן
כ
0
6 שא
ד
6 2660
56
5
0
159
6
9
09
00
לש
0
0
20060 6
8102- 440.6: 7
ו
ב
₪ 666
5
09
:.9
6
ו
666%
ב
060
עס
0
6
6
0
9
4
6
09
166
9
₪
ג 6640
₪ 6
6
5
בוו
2200706
ל
909
86-ל
הקל
ל
09
ל
מווין
:12
ב
/ ₪ ₪
4
)> טלוש
לא :004 06
0046 ₪6
)גא 6% )א 6\ 066/06
ב 44046 נא
6
בא ם004)
ו
0% שש
ב
(62000) 00 .066 000666 606
(6100) 26.06 6.0
(ם62\0) 106% א
אש
6 66)
וי
ב
06\ ם6ש0 ₪06.14
ב 6
₪
א - 9 0068
7
0565
9
₪60 6
2
(ע6)
6
(פ\
9
9%
4:
(ל\
%
6
6
וויבו
,
ןו
8
(\
(66)
ו
9
(לץ\
(6)
6
₪60
6
(ע)
30(
\0(
-
>%.-
ו 66
7 :ש0\6ש4 - 8105
1 6 60
200% 6% 276 ופ
207 3 אוכן
6 7 סל 7
6 | 0 6% 66 ב
7 | ב
:2 7 1 6 יב
7 01 הרי 0% 6
+22 ץד ותיבב 0 0
6 : 98 ול 1
08 6 18 0 6
9% 6 0% 006
4 גליו 5 "יריו 2
, 0% + , 6%
ו 4 08. 00 8
09 9 009 וי 4
9007 99 1 08 9
7 - יוו הויו 00 || 0%
6% ל 0056 ,00 9
91 0% 1
66 8 00% מיין 6
ל : ל0 8 7
068 9 ל06 06 9
29 סּ 0-7 07 9
6 6 008 (07 6
09 6 009 הזו %
- 66 66004 6% 0 ,ב 6 6 664 006
6% 7 86 00.66 7
400
₪6 04+ 06
6
6 \006 בא ₪6 0606
450 6%
ב-א 6 1-4 6%
6% 6
בא
06 6
בא 6666
₪606
וו
0
ב
ב
כ
ב 0 6
)א
60
וו
ו
צ)א6ס
וס
1
0
ב 00% ₪6
66 064%
6
|
|
0
0
אוש
ה
6 0 שב
6%
6 6
|
0
6
6%
4%
4
4
3
4
14
4
>
₪9
9
9
₪
60 2 -
76
6
6
6
09
09
09
9
4
88
יי
ץצ
|08
וי
יי
6
6%
0
0%
17[
7%
6%
ות
ו
ב
יו
1
6%
6
60 60 60 60 0
7 זז 66
5
יו יר
ול
, 26 1
9
ל
1 , 6
9
9
2 ,
אא שוטשט שסם\) סא 6 06
?7 :60ו460 -8105
44
659
,44
6
ו
0%
8
,לפ
1%
1%
46 66
5
ץצ 00 00 60 60 ו
-₪
₪
6
6
6
6
ל
6
6
20
+-%%
206
ל/9796/ל
6-ל
9
898
659
209
06
0
6
עיש
4%
לא 6 כא :066 06
שו א ₪
₪06
0
אש 07 006
0
66
ב 6 וס
סוס
0
₪
2 6=)א
960 8 - ₪666 6%